Als u meerdere betalingen tegelijk wilt uitvoeren door een bestand met betalingsopdrachten te versturen, biedt iBanFirst twee methoden, beide gebruikmakend van het XML-bestandsformaat. Aanvullende formaten en kanalen komen binnenkort beschikbaar.
XML-bestandsoverdracht via SFTP
SFTP (Secure File Transfer Protocol) is een beveiligd kanaal voor het verzenden en ontvangen van XML-betalingsbestanden tussen uw systeem en iBanFirst. Een SFTP-client is een softwaretoepassing of geautomatiseerde verbinding waarmee u verbinding kunt maken met de server van iBanFirst en betalingsbestanden kunt overdragen. Alle gegevens worden versleuteld om gevoelige financiële informatie te beschermen.
Het XML-bestand moet voldoen aan de ISO 20022-norm (pain.001.001.03).
Twee methoden voor XML-bestandsupload bij iBanFirst
Geïntegreerde methode
Als uw boekhoud- of treasurysoftware het SFTP-protocol ondersteunt en automatisch XML-bestanden kan verzenden (bijv. Kyriba, Pennylane of andere compatibele oplossingen), kunt u een directe verbinding tot stand brengen met iBanFirst via uw iBanFirst-inloggegevens. Er zijn geen aanvullende tools vereist — betalingen worden rechtstreeks vanuit uw systeem geïnitieerd.
Externe methode via een SFTP-client
Als uw software geen SFTP-functionaliteit bevat, kunt u een externe SFTP-client gebruiken, zoals FileZilla of WinSCP. Hiermee kunt u uw XML-bestanden handmatig en veilig uploaden.
Welke methode moet ik gebruiken?
| Geïntegreerde methode | Externe methode |
Hoe het werkt | Uw software maakt rechtstreeks verbinding met iBanFirst via SFTP | U uploadt bestanden handmatig via een SFTP-client |
Het meest geschikt voor | Teams die compatibele treasury- of boekhoudssoftware gebruiken | Teams waarvan de software geen SFTP ondersteunt |
Voorbeelden | Kyriba, Pennylane en andere compatibele oplossingen | FileZilla, WinSCP |
Vereiste installatie | iBanFirst-inloggegevens geconfigureerd in uw software | Externe SFTP-client + iBanFirst-inloggegevens |
Vereisten
Begunstigden moeten vooraf geregistreerd zijn op het iBanFirst-platform voordat u uw XML-betalingsbestand uploadt. Nieuwe begunstigden kunnen niet worden aangemaakt via XML-upload. Zorg ervoor dat alle begunstigden van tevoren zijn ingesteld om vertragingen te voorkomen.
Hoe uploadt u een XML-bestand via de externe methode (SFTP-client)?
Vraag uw SFTP-inloggegevens (hostnaam, gebruikersnaam en wachtwoord) op bij ons CSM-team.
Maak verbinding met de iBanFirst SFTP-server via uw SFTP-client.
Upload uw XML-bestand via uw SFTP-client.
Onderteken de geüploade betalingen op het iBanFirst-platform. U kunt alle betalingen tegelijk ondertekenen om tijd te besparen.
Hulp nodig?
Heeft u vragen? Ons CSM-team staat voor u klaar.