Qu'est-ce que c'est ?
L'intégration iBanFirst MCP (Model Context Protocol) connecte Claude AI directement à votre compte iBanFirst.
Une fois configurée, vous pouvez demander à Claude, en langage courant, d'extraire vos données financières et de les insérer directement dans votre feuille de calcul Excel, à l'emplacement de votre choix : sans export CSV, sans reformatage de colonnes.
Le serveur MCP s'appuie sur l'API iBanFirst et ne stocke ni le contenu des conversations, ni les transcriptions, ni vos données métier.
Avant de commencer, vous devez disposer d'un profil Super admin sur la plateforme iBanFirst.
Étape 1 : Récupérez vos identifiants MCP.
Connectez-vous à https://platform.ibanfirst.com/login avec des droits Administrateur.
Rendez-vous dans l'onglet « Services », en bas de la page, cliquez sur « Add a token ».
Choisissez un nom et cliquez sur « Create ».
Copiez le Login et le Password.
Attention : si vous perdez votre mot de passe, vous devrez révoquer l'utilisateur et créer un nouveau nom de token / mot de passe.
Étape 2 : Ajoutez le MCP iBanFirst dans Claude.
Avec un compte Pro, vous pouvez ajouter un connecteur personnalisé directement. Avec une offre « Team », vous devez être administrateur Claude.
Le connecteur sera disponible ultérieurement dans le marketplace Claude.
Étape 3 : Utilisez ces identifiants Token dans Claude.
Le serveur MCP ne nécessite qu'une seule installation.
Suivez le guide du connecteur MCP iBanFirst : 2 explications disponibles, l'une pour Claude.ai, l'autre pour Claude Desktop.
Entrez vos identifiants API iBanFirst lorsque cela vous est demandé.
Claude détecte automatiquement les outils MCP iBanFirst dès que le serveur est en cours d'exécution.
Étape 4 : Installez le module complémentaire Claude pour Excel, si ce n'est pas déjà fait.
Étape 5 : Ajoutez une compétence, un "skill", dans Claude pour mieux utiliser le MCP iBanFirst.
La compétence ibanfirst-excel-sync indique à Claude exactement comment synchroniser vos données iBanFirst dans Excel. Voici comment l'ajouter :
Rendez-vous sur claude.ai et ouvrez votre projet — ou créez-en un nouveau.
Ouvrez Project Knowledge et cliquez sur Add content.
Copiez l'intégralité du contenu de la compétence depuis le guide Excel iBanFirst.
Collez le contenu et enregistrez.
Claude appliquera désormais ces instructions automatiquement chaque fois que vous lui poserez une question sur vos données iBanFirst dans Excel.
Attention : ce qu'un fournisseur d'IA connecté fait des conversations est régi par votre abonnement et vos paramètres chez lui. Nous vous recommandons donc de vous connecter via une offre professionnelle.
Exemples de prompts
Ouvrez votre classeur Excel à côté de Claude Desktop et tapez ce dont vous avez besoin en langage courant. N'hésitez pas à être très précis pour obtenir une réponse rapide.
N'oubliez pas que vous pouvez commencer par demander : Dis-moi ce que je peux faire avec ce MCP !
💰 Vue d'ensemble des liquidités et soldes
« Quels sont mes soldes actuels sur tous mes comptes ? »
« Combien de trésorerie détenons-nous actuellement en USD ? »
« Donne-moi la contre-valeur EUR consolidée de tous mes comptes. »
« Affiche mes soldes EUR, GBP et USD avec les taux de change du jour. »
📊 Actualisation de la feuille Comptes (Excel)
« Synchronisez mes comptes iBanFirst dans la feuille Accounts. »
« Mets à jour les comptes iBanFirst dans la feuille Accounts avec les derniers soldes et leurs équivalents EUR en utilisant les taux de change en temps réel. »
« Actualise les soldes de tous mes comptes, toutes devises confondues. »
« Quels comptes affichent un solde inférieur à 10 000 € ? »
🧾 Import de transactions et rapprochement comptable (Excel)
« Importe tous les mouvements financiers iBanFirst dans la feuille Transactions. »
« Importe toutes les transactions iBanFirst des 3 derniers mois dans la feuille Transactions. »
« Importe toutes les transactions depuis lundi dernier dans la feuille Transactions. »
« Exporte toutes les transactions en EUR du mois dernier dans la feuille Transactions. »
« Réorganise les données de transaction en utilisant les mêmes colonnes que cet export comptable (Date, Fournisseur, Montant, Devise et Référence). »
« Colore les lignes différemment selon la devise du compte. »
📅 Opérations planifiées (Excel)
« Ajoute mes paiements iBanFirst en attente aux Opérations planifiées. »
« Ajoute tous les paiements iBanFirst en attente, à ma prévision de trésorerie hebdomadaire. »
« Importe les paiements à venir dans la feuille Cash Forecast. »
« Affiche tous les paiements dus dans les 30 prochains jours, par devise. »
« Ajoute les paiements planifiés à mon classeur de prévision de trésorerie. »
« Exporte les opérations planifiées au format CSV iBanFirst. »
🔍 Recherche et analyse de paiements
« Affiche les paiements bloqués ou rejetés. »
« Retrouve le paiement effectué au Fournisseur Compte 133 en mars. »
« Combien avons-nous payé au Fournisseur Compte 133 depuis le début de l'année ? »
« Retrouve le paiement effectué au Fournisseur X en mars. »
« Affiche tous les paiements envoyés à ce bénéficiaire. »
« Récupére les détails du paiement ID XXXXX. »
« Affiche tous les paiements rejetés ce mois-ci. »
💱 Taux de change et contrats de paiement à terme
« Actualise les taux de change depuis iBanFirst. »
« Mets à jour l'onglet FX rates avec les derniers taux EUR/USD et EUR/GBP. »
« Liste tous les contrats de paiement à terme actifs. »
« Résume les contrats arrivant à échéance ce mois-ci. »
« Exporte tous les contrats de paiement à terme dans Excel. »
« Affiche toutes les opérations de change exécutées ce mois-ci. »
« Résume l'activité de change par paire de devises. »
📈 Prévision et analyse des flux de trésorerie
« Projete mes soldes de comptes en EUR dans 2 mois sur la base des moyennes mensuelles. »
« De combien dois-je réapprovisionner mon compte EUR pour couvrir les 2 prochains mois ? »
« Quelles sont les 3 principales catégories de dépenses sur mon compte EUR au cours des 6 derniers mois ? »
« Affiche tous les paiements dus dans les 30 prochains jours, par devise. »
📈 Graphiques et tableaux de bord (Excel)
« Affiche l'évolution du solde de mon compte EUR sur les 6 derniers mois sous forme de tableau de bord. »
« Trace les entrées mensuelles en vert et les sorties en magenta sur le même graphique. »
« Affiche une répartition des volumes par devise (équivalent EUR) sous forme de graphique en camembert. »
« Crée un graphique multi-devises entrées/sorties avec une couleur différente par devise, des lignes pleines pour les entrées et des lignes en pointillés pour les sorties. »
« Modernise le graphique. »
« Crée un graphique affichant les volumes de paiements par devise. »
📋 Reporting et analyse
« Quelles transactions ont eu lieu au cours des 7 derniers jours ? »
« Quelles transactions ont eu lieu au cours des 30 derniers jours ? »
« Résume tous les paiements envoyés ce mois-ci, par devise. »
« Génére un rapport de trésorerie pour le mois de mai. »
« Combien avons-nous payé en USD au cours du dernier trimestre ? »
« Quel a été notre paiement le plus important le mois dernier ? »
« Quelles devises ont été les plus utilisées en mai ? »