Un rapport de positions de paiement avec change à terme est disponible chaque premier jour du mois sous Comptes -> Documents. Ce rapport, en date du dernier jour du mois précédent, contient :
Le dépôt de garantie demandé pour les positions de change planifiées
Les valorisations (Mark-to-market) de chaque positions de change planifiées
Cette information est aussi disponible sur votre compte de collatéral, dans l'onglet Operations.