Möchten Sie mehrere Zahlungen gleichzeitig ausführen? iBanFirst bietet zwei Methoden an, beide basierend auf dem XML-Format. Weitere Formate und Kanäle folgen in Kürze.
XML-Dateiübertragung via SFTP
SFTP (Secure File Transfer Protocol) ist ein sicherer Kanal für den Versand und Empfang von XML-Zahlungsdateien zwischen Ihrem System und iBanFirst. Ein SFTP-Client ist eine Softwareanwendung oder automatisierte Verbindung, mit der Sie sich mit dem iBanFirst-Server verbinden und Zahlungsdateien übertragen können. Alle Daten werden verschlüsselt, um sensible Finanzinformationen zu schützen.
Die XML-Datei muss dem ISO 20022-Standard (pain.001.001.03) entsprechen.
Zwei Methoden für den XML-Dateiimport bei iBanFirst
Integrierte Methode
Wenn Ihre Buchhaltungs- oder Treasury-Software das SFTP-Protokoll unterstützt und XML-Dateien automatisch senden kann (z. B. Kyriba, Pennylane oder andere kompatible Lösungen), können Sie eine direkte Verbindung mit iBanFirst über Ihre iBanFirst-Zugangsdaten herstellen. Es sind keine zusätzlichen Tools erforderlich — Zahlungen werden direkt aus Ihrem System heraus initiiert.
Externe Methode über einen SFTP-Client
Wenn Ihre Software keine SFTP-Funktionalität bietet, können Sie einen externen SFTP-Client wie FileZilla oder WinSCP verwenden. Damit können Sie Ihre XML-Dateien sicher und manuell importieren.
Welche Methode soll ich verwenden?
| Integrierte Methode | Externe Methode |
Funktionsweise | Ihre Software verbindet sich direkt mit iBanFirst via SFTP | Sie importieren Dateien manuell über einen SFTP-Client |
Am besten geeignet für | Teams mit kompatibler Treasury- oder Buchhaltungssoftware | Teams, deren Software kein SFTP unterstützt |
Beispiele | Kyriba, Pennylane und andere kompatible Lösungen | FileZilla, WinSCP |
Erforderliche Einrichtung | iBanFirst-Zugangsdaten in Ihrer Software konfiguriert | Externer SFTP-Client + iBanFirst-Zugangsdaten |
Voraussetzungen
Empfänger müssen auf der iBanFirst-Plattform vorregistriert sein, bevor Sie Ihre XML-Zahlungsdatei importieren. Neue Empfänger können nicht per XML-Import angelegt werden. Stellen Sie sicher, dass alle Empfänger im Voraus eingerichtet sind, um Verzögerungen zu vermeiden.
Wie importiere ich eine XML-Datei über die externe Methode (SFTP-Client)?
Fordern Sie Ihre SFTP-Zugangsdaten (Hostname, Benutzername und Passwort) bei unserem CSM-Team an.
Verbinden Sie sich über Ihren SFTP-Client mit dem iBanFirst SFTP-Server.
Importieren Sie Ihre XML-Datei über Ihren SFTP-Client.
Unterzeichnen Sie die importierten Zahlungen auf der iBanFirst-Plattform. Sie können alle Zahlungen auf einmal unterzeichnen, um Zeit zu sparen.
Benötigen Sie Hilfe?
Bei Fragen steht Ihnen unser CSM-Team gerne zur Verfügung.