Haben Sie Dutzende oder sogar Hunderte von Begünstigten, die Sie mit iBanFirst bezahlen müssen? Sie können mehrere Begünstigte gleichzeitig ganz einfach hinzufügen, indem Sie eine einzige Datei hochladen.
Wählen Sie Zahlungen > Begünstigte > Aktionen (das „...“-Symbol) > Begünstigtenliste hochladen. Sie können dann die Importdateivorlage herunterladen und die zu hinzufügenden Begünstigten ausfüllen.
Füllen Sie die Datei aus, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:
Allgemeine Anweisungen:
Ändern Sie weder die Spaltenüberschriften noch die Reihenfolge der Spalten.
Stellen Sie sicher, dass die Datei im CSV-Format mit Semikolon als Trennzeichen gespeichert wird.
Alle Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden; optionale Felder können leer bleiben.
Felder:
- beneficiary_name: Der Name des Kontoinhabers.
- account_number_iban: Die Kontonummer, die entweder eine IBAN oder eine frei formatierte Kontonummer sein kann.
- currency: Die Währung des Kontos, im 3-stelligen ISO-Format (z. B. EUR, USD, GBP, usw.).
-beneficiary_bank_bic_code: Der SWIFT/BIC-Code der Bank des Begünstigten.
- intermediary_bank_bic_code: Optional; der SWIFT/BIC-Code der Zwischenbank, um die Zahlung zu erleichtern.
- beneficiary_type: Muss „corporate“ oder „individual“ enthalten.
- beneficiary_country: Der 2-stellige ISO-Code des Landes des Begünstigten (z. B. FR für Frankreich, US für die USA, CN für China, usw.).
- email_address: Optional; ermöglicht die Angabe der E-Mail-Adresse des Begünstigten für Benachrichtigungen bei der Ausführung einer Zahlung.
- alias: Optional; ermöglicht die Zuweisung eines Alias zum Begünstigten, um die Identifikation zu erleichtern.
- category: Optional; ermöglicht es, die Begünstigten zu kategorisieren und kann die Werte „Employee“, „Supplier“ oder „Treasury“ enthalten.
- address: Optional; ermöglicht die Angabe der Adresse des Begünstigten.
- zip_code: Optional; ermöglicht die Angabe der Postleitzahl des Begünstigten.
Laden Sie die Datei hoch, nachdem Sie sie ausgefüllt und überprüft haben. Eine erste Oberflächenprüfung wird durchgeführt, um ungültige Zeilen und Begünstigte auszuschließen. Klicken Sie auf Begünstigte importieren, um die gültigen Begünstigten hinzuzufügen. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald die Begünstigten hinzugefügt wurden, und können diese sofort bezahlen.